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在 CoinFLEX 与“比特币耶稣”Roger Ver 因 Ver 据称未能支付 4700 万美元追加保证金的争议而成为头条新闻后,Wu Blockchain 在其最新博客文章中披露了有关崩盘的更多细节。
Wu 指出,陷入困境的交易所没有及时清算 Roger Ver 的头寸,这表明其风险管理不善导致其整个生态系统受到影响,数字代币 FLEX 和 FlexUSD 均崩盘。
死亡螺旋的形成
交易涉及 4700 万美元,从 CoinFLEX 的多头头寸开始,保证金为 BCH,然后保持在 400 美元。然而,当市场在过去几个月迅速向南,导致交易所出现流动性危机时,BCH 的价格跌至 120 美元左右。这意味着 Ver 的位置远低于维持保证金。
鉴于其原生代币 FLEX 价格自由下跌,该交易所决定使用其稳定币 FlexUSD 从二级市场购买大量 FLEX 以支撑其价格,同时开设空头头寸以对冲现货价格。尽管如此,将所有 FLEX 代币借给交易所出售的人来自 Roger Ver。
Wu 的帖子解释说:
“这意味着如果 Roger Ver 违约保证金,CoinFLEX 的头寸将无法盈利,然后相当于大量 FLEX 现货的净多头头寸。所以,当提款限制公告发布时,CoinFLEX 的总资金开始周期性下降。”
在这种情况下,今天低于 0.30 美元的 FlexUSD 价格处于死亡螺旋中。
加剧的冲突
考虑到 Ver 为 CoinFLEX 提供流动性以做空其代币,因为在这种情况下,没有人愿意成为交易所的交易对手,据 Wu 估计,Roger Ver 对 CoinFLEX 的总损失中的大约 9000 万美元负责1.2亿美元。它包括稳定币脱钩和SmartBCH跨链桥崩溃造成的损失。
Wu 的消息来源还透露,BCH 的支持者已承认违约保证金支付,但“手头没有足够的现金流来考虑使用(Blockchain.com 或 Kraken 等公司的)股票作为抵押品来代替保证金。”后来,CoinFLEX 的 CEO Mark Lamb 在两方谈判的时候把这件事放到网上,指责比特币耶稣的拖欠 4700万美元的债务。
Wu 总结说,这场崩溃的根本原因不仅在于 Roger Ver 的违约,还在于 CoinFLEX 的风险管理不善,这以牺牲 CoinFLEX 和 SmartBCH 用户的利益为代价。关于交易所的前景,吴说,由于其盈利能力,它可以“逐渐用交易费收入来弥补缺口”,尽管 Roger Ver 无法偿还债务,吴补充道。
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