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Coinbase Global（纳斯达克：COIN) 与 2022 年的买入并持有股票相反。它已经暴跌超过 80%，这是投资者难以恢复的巨大跌幅。这并非不可能，但非常困难，需要大量时间和耐心——再加上一大堆好消息。在 2022 年 1 月以 251 美元附近购买 COIN 股票，结果却发现它跌至远低于 50 美元，我认为这是一个非常糟糕的决定。不幸的是，对于那些投资者来说，我认为我们不会看到 COIN 股票反弹的迹象。
但是由于折扣巨大，现在投资 Coinbase Global 是个好主意吗？我相信事实并非如此，以下是支持这篇论文的三个原因。
| 硬币 a> | Coinbase 全球 | $47.43 |
COIN 股票第一季度的收益完全令人失望
查看 Coinbase Global 的年度收入和净收入趋势将使投资者感到高兴，因为它们都显示出上升趋势。但转向季度业绩则完全不同。 Coinbase 发布了令人失望的 2022 年第一季度收益报告。该公司不仅未达到分析师的收入预期，还未达到每股收益预期。
-1.98 美元的 EPS GAAP 数字远不及预期的-12 美分 11.7 亿美元的收入数字低于预期 3.0961 亿美元。
本季度收入同比下降 27%，该公司报告净亏损 4.3 亿美元，而过去连续四个季度实现盈利。
由于总交易量和月交易用户的下降，坏消息更多。 2022 年第一季度的月度交易用户环比下降至 920 万，而 2021 年第四季度为 1140 万——这一数字仍高于去年同期的 610 万。总交易量从上一季度的 5470 亿美元和一年前的 3350 亿美元降至 3090 亿美元。
主要问题是什么？盈利能力和增长现在面临着巨大的压力。销售增长放缓，净收入让投资者怀疑 2022 年第一季度的净亏损是一次性事件还是未来麻烦的迹象。
现在用反对 COIN 股票的第二个论点来回答这个问题。
币安宣布零费用交易比特币（ BTC-USD）在现货市场上。
“BinanceUS 现在将允许其用户 交易比特币，最大的cryptocurrency，免费针对美元、Tether 和其他美元支持的稳定币等资产，消除根据 TheStreet 上的一篇文章，其先前对价值低于 50,00 美元的交易征收 0.1%。
文章引用 Biance 在新闻稿中写道：“我们将此视为彻底改变我们行业收费方式的机会。”
Coinbase 的商业模式依赖于交易收入，在 2022 年第一季度，比特币占其总交易收入的 24%。由币安发起的这场价格战可能导致用户从 Coinbase 转向币安，从而导致每月交易收入更少为 Coinbase 交易用户。这意味着较低的收入会损害盈利能力。
加密寒冬的影响
什么是加密冬天 为什么这很重要？
加密货币冬天就像熊市，意味着加密货币价格持续走低。当前使投资者担心美国经济衰退的宏观经济消息也损害了加密货币反弹的机会——或者至少是持续反弹的机会。目前，涨势似乎很短暂。
加密货币作为一种风险资产现在似乎不受欢迎了。这也不是通胀对冲。这个加密货币冬天对 COIN 股票来说只能是个坏消息，它走低的可能性更高，因为未来每股收益和收入的任何失误都将再次导致波动性抛售。
在发布之日，CFA 的 Stavros Georgiadis 没有（直接或间接）持有本文提到的证券的任何头寸。本文中表达的观点是作者的观点，受 InvestorPlace.com 发布指南的约束。 p>
Stavros Georgiadis 是 CFA 特许持有人、股票研究分析师和经济学家。他专注于美国股票，并在 thestockmarketontheinternet.com 拥有自己的股市博客。他过去曾为其他出版物撰写过各种文章，可以通过 Twitter 和 LinkedIn.
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