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投资的肮脏秘密是传统的买入并持有投资组合已死。好吧，我有点夸大其词，但请不要误会，股市波动加剧正在迫使变革。
通过在他们的投资组合中加入波段交易元素，投资者可以改进他们的方法以适应新的投资世界。这种演变既可以减轻增加的波动性，又可以加速他们的财富创造。
新的投资世界以波动性增加而著称。这种波动在一定程度上是由少量的抛售涟漪引起的，作为回应，可能会引发巨大的算法抛售浪潮。以 Covid-19 大流行开始时市场崩盘的速度作为证据。
什么是波段交易？
波段交易可以大大抵消这种波动性并为投资者的回报增加额外的收益。
虽然长期投资的时间线以月甚至数年为单位，但波段交易的时间线更短。波段交易者的目标是从短短一天到几周的价格变化中获利。
例如，担心股市短期下跌的投资者可以使用反向交易所交易基金 (ETF) 为自己投保，例如 .其他投资者可能希望通过接触外币（外汇）或商品来补充他们的股票投资组合。
一些长期投资者可能确实倾向于远离交易。也许他们认为这太冒险了。
但正如我将解释的那样，它不必是那样的。还请记住，购买和持有投资组合不能免于风险。正如我已经解释过的，情况正好相反。
波段交易者希望从股票或其他金融工具的相对短期价格变化中获利。对于买入和持有投资者使用的那种基本面分析，它们几乎没有用处。
相反，波段交易者使用的是价格图表。
在这些价格图表中，交易者寻找经常性。
此外，它们还有许多技术指标可以指导何时买卖。风险管理——保护交易者的资金成为波段交易者的主要关注点。
规则 1：永远不要亏本。规则 2：永远不要忘记规则 1。
沃伦缓冲区
正如伟大的投资者沃伦巴菲特所说。创造财富的关键是不赔钱。对于波段交易者来说，这是管理风险以换取获得更大利润的潜力。因此，每冒 1 美元的风险，他们的目标可能是至少赚 3 美元。
你知道有多少买入并持有的投资者可以定义投资的原始前提不再正确的点？
我打赌不会很多
当与高度自律的交易相结合时，波段交易的风险可能会低于任何买入并持有类型的投资。
总结
波段交易者主要使用价格图表，而投资者则倾向于使用基本面。 波段交易侧重于从价格的短期变化中获利。 摆动交易的风险/回报比率是在交易之前计算的。日间交易与日间交易。波段交易
虽然您可能仍对波段交易的概念感到困惑，但您可能更熟悉日内交易。
正如术语所暗示的那样，日内交易者希望从日间价格的短期波动中立即获利。所以他们会在白天开仓和平仓，很少会持仓更长时间。
这些交易者会进行多次买卖，因此，他们会使用价格图表在最短的时间段内计划交易进场和离场。
通常情况下，日内交易者会使用 1 小时、30 分钟、15 分钟、5 分钟、1 分钟，甚至是“tick”价格图表。图表上的每个点代表一个小时（或任何时期）的交易活动。对于分时图表，每个价格点都是价格的一次增量变化。
您可以想象，时间范围越短，价格图表看起来就越“忙碌”。因此，很难看穿标记t 是发现可持续和可交易价格变化的随机性。
日内交易者将几乎完全依赖技术指标，而很少担心在较长时间内推动价格的基本面因素。
相反，波段交易者虽然也主要使用技术指标，但会在一夜之间承担风险。换句话说，他们会担任数天，有时甚至数周的职位。
此类交易者的目标是从市场中单一的强劲价格变化（波动）中获利。他们通常会使用日线图来计划他们的交易。虽然较短的时间范围（例如 4 或 1 小时，甚至更短）可能有助于更准确地计算条目。
以日内交易为生？
我主张将波段交易作为更大的买入和持有投资组合的一部分。我不是在这里建议你辞掉工作从事日内交易。
我就是这样做的；我交易了一段时间的商品和货币期货，所以我就这个问题发表了一些权威意见。
根据我自己的经验，我知道日间交易者每天需要花费大量时间在他们的交易计算机上。波段交易时并非如此。
日内交易不适合我的性情。有时，我发现它非常密集且非常疲惫；我不会推荐它。但是，如果你的情绪结构是正确的并且你非常有动力，请不要让我阻止你。
有利可图的日内交易依赖于快速准确的技术分析。新手交易者需要意识到，他们正在与在几毫秒内完成任何操作的算法竞争。
另一方面，以正确方式进行的波段交易可以毫无压力。此外，波段交易者可以忽略作为“噪音”一部分的每日金融新闻周期。
波段交易的主要优势
如果您的工作时间很长，那么波段交易可能非常适合您有限的时间。
每天可以做出一次交易决定，也许在一天结束时，第二天通过电子邮件将输入新交易的订单发送给您的经纪人。请记住，您冒着一定的风险，期望赚更多的钱。但是，您事先并不知道您的哪一项波段交易会获利。
那么，当您从事交易时，您能做的最好的事情是什么？绝对没有，你无能为力。放弃监控市场动态的需要。交易要么成功，要么不成功。你可以自由地继续你的日常工作或其他你正在做的事情。
波段交易的另一个优点是它可以将交易者引入保证金交易。
保证金交易的概念对投资者来说可能是新概念，但对于波段交易者和日内交易者来说却很常见。
保证金交易允许交易者从他们的经纪人那里借入资金（以换取支付利息）。因此，保证金交易意味着交易者可以为任何一种交易理念投入更少的资金。
资本使用可以变得更有效率。投资者可能会将其资本的一小部分分配给波段交易，例如，不到 10%。有了这 10% 的分配，他既可以保护他的长期、买入和持有投资组合，同时也可以捕捉价格变化。有强有力的证据表明，这种策略和市场的多样化应该会提高他的整体回报。
以这种方式进行交易还可以让您关注可能即将影响股票、货币或商品价格的经济和政治新闻事件。
请记住，下文列出的波段交易原则和策略适用于所有市场，不仅适用于股票，还适用于外汇和商品。
使用烛台图进行波段交易
当您学习交易时，您会一直听到这个术语。但这并不神秘。这意味着供需如何反映在我们想要交易的工具的不断变化的价格中。
幸运的是，我们有一个有史以来最直接但最巧妙的分析工具之一——烛台图。
由日本大米商人于 17 世纪首次设计。烛台只是一个视觉图像，一眼就能看出关于任何工具的五个关键信息。
蜡烛的主体会告诉我们开盘价和收盘价，而蜡烛的颜色会告诉我们价格在任何特定时期内是上涨还是下跌。
在烛身上方和下方，灯芯（或阴影）将告诉我们在同一时期达到的最高价和最低价。
因此，一旦您知道要查找什么，即使是一根烛台也可以为您提供丰富的信息。
也就是说，了解连续烛台通常形成的重复模式会更有价值。
彻底了解这些模式是成功的基础。他们会告诉您价格是被困在水平范围内还是在一个方向或另一个方向上呈强烈趋势。
当价格可能停滞或反转（在支撑或阻力区域）以及进入和退出交易的最佳位置时，他们会通知您。
两种有效的简单波段交易策略
也就是说，许多技术指标可以帮助我们解释烛台告诉我们的信息并采取行动。这些在当今的交易平台上很容易使用。
此外，简单的摆动交易策略可以利用烛台和指标获得高利润。下面，我概述了一些常见的策略。如果你想更深入，
移动平均趋势交易策略
移动平均线只是一种工具在给定时期数内的收盘价的平均值。移动平均线在价格图表上绘制为线。
也就是说，指数移动平均线 (EMA) 更有用。这些平均值更加重视最近的价格变化。
有趣的是，交易者经常将这些 EMA 用作买卖区域。因此对于波段交易者来说，EMA 成为进入或退出交易的场所。 EMA 应用如此广泛，几乎可以自我实现。
因此，当进入趋势时，最好等待价格回调并暂停。通常，这种整合会在趋势恢复之前使价格接近 EMA。
接近 EMA 的小实体蜡烛提供了一个低风险的入场机会，当 EMA 呈上升或下降趋势时，价格经常倾向于拥抱 EMA。
以下示例显示了典型的牛市趋势交易。
这种交易很普遍，说明了为什么“趋势是你的朋友”是交易中最著名的格言之一。
这是一个简单的入场，导致了 7 天的走势和可观的利润。
在退出交易时，我们可以在达到预定目标时获利了结——理想情况下，是我们所冒险金额的三倍。
如果我们想获取最大的利润，我们可以让交易顺其自然。
不过，我们需要知道，当价格离 EMA 太远时，很可能会回调，就像本例中发生的那样。
尽管如此，当第一根红色蜡烛收于均线下方时，我们仍然可以安全且盈利地退出。
这类交易经常发生在趋势强劲的市场中，是初学者入门的绝佳方式。但不幸的是，市场经常横盘整理，价格被困在水平范围内，而不是趋势。
如果我们要最大化我们的利润，我们需要在我们的工具箱中设置另一个策略。我们需要一种允许我们在价格频繁反转时进行交易的策略。
双顶或双底
双顶或双底形态可以表明潜在的价格反转。这些发生在趋势失去动力或价格下跌时被困在一个范围内。
这是最简单的波段交易策略之一。当价格两次尝试突破阻力位（双顶）或支撑位（双底）时，双顶和双底都会出现。
随着中间蜡烛的形成，双顶通常显示类似于字母 M 的模式，双底是 W。
但是，这些模式很少（如果有的话）是完美的。
顶部和底部并不总是处于完全相同的价格水平。所以支撑线和阻力线可能不是完全水平的。并且可能在顶部和底部之间出现几个小的合并蜡烛。
重要的不是找到完美的几何形态，而是确定价格至少两次反应的明确支撑和阻力区域。
这是一个示例，显示了双顶和双底，这两者都可能导致有利可图的摆动交易。
结论：注意你的情商
我在上面列出了两种基本的波段交易策略。有许多可用的策略；你必须测试哪个最适合你。所有这些都能够加速您的财富创造。
但是，比任何特定策略更重要的是您对市场的思维方式和情绪上的自控力。当然，不要忘记风险管理。
无论你掌握了多少技术知识，除非你能控制自己的情绪，否则你将无法成功交易。
作为波段交易者，您需要耐心等待数天甚至数周才能进行正确的交易。
也许最重要的是，您需要能够平静地接受即使是最优秀的交易者也不可避免地遭受的损失。您可以通过从经验中学习并耐心等待即将到来的下一个机会来做到这一点。
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