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总结
什么是空头挤压：在突然的市场波动中，卖空者将大量重新购买资产，创造一种推动自身和价格不断上涨的动力。这将卖空者挤出市场，而且通常是亏损的。 空头挤压迫使卖空者重新买入，推高价格，并挤出更多空头。当卖空者导致资产供应中断或需求过剩时，也可能发生空头挤压交易世界中最常用的词之一是“风险”。押注任何资产的表现在一定程度上都有风险，但只要有正确的洞察力，熟练的交易者无论市场状况如何都可以获利。押注资产的贬值，它涉及借入资产并出售资产，然后以较低的价格重新购买以归还资产。利息后剩下的就是利润了。
什么是卖空？
卖空是标准做法，让投资者和公司都保持警惕。只有知道可以出售时，才值得持有投资。如果一项资产似乎被高估了，交易者就会做空它。 GameStop 最近被报道为标准普尔 500 指数中被做空最多的公司，这主要是因为公众认为它无法在冠状病毒期间从零售店的转移中幸存下来。
加密市场中的卖空
加密货币也是如此。对于监管机构如何打击和禁止匿名交易，隐私代币的情绪相当悲观。自 2020 年中期以来，可以说是该领域最突出的隐私代币的短裤数量一直在上升。据 Datamish 称，它目前的空头比多头多 3 倍以上，其中大部分没有对冲。
但是，如果市场没有遵循交易者的预测，资产反而升值，交易者会疯狂回购以尽量减少损失。在大多数情况下，尤其是加密货币，使用 做空资产要容易得多，而且由于有些资产有到期日，交易者被迫迅速采取行动。
什么是短挤压？
在突然的市场波动期间，卖空者将大量回购资产，从而形成推动自身和价格不断上涨的动力。这将卖空者挤出市场，而且通常是亏损的。在跌至历史最高值的 6% 左右后，GameStop 的股票从 2020 年 9 月开始在短暂的挤压中上涨，在接下来的几个月中增长了 10 倍以上。空头挤压很强大。 2008 年，大众汽车的股价在短短两天内就上涨了 5 倍，一度成为世界上最有价值的公司。
它来得很快，没有警告，也没有俘虏。凭借 18% 的空头权益，特斯拉在 2019 年底至 2020 年初的 400% 上涨，总共损失了超过 80 亿美元的卖空者。然而，其 3 月份的低迷在短短几天内将 500 亿美元推回了他们的口袋。这是一个危险的位置，需要知识和经验才能很好地处理空头挤压。如果你正在阅读这篇文章，那么你已经完成了一半。
短挤压是好是坏？
无论投资者对资产贬值潜力的把握程度如何，空头头寸很快就会被产品公告或乐观新闻报道等简单的事情抹平。虽然这些转变可能是暂时的，但如果不加以控制，可能会导致严重损失甚至完全清算。
是什么导致了短暂的挤压？
空头挤压迫使卖空者重新买入，推高价格，并挤出更多空头。当卖空者导致资产供应中断或需求过剩时，也可能发生空头挤压
在空头挤压的错误方面被抓住可能是毁灭性的，避免陷入困境的一个好方法是在所有空头头寸上设置硬止损。这可以帮助保护您的资金免受市场突然波动的影响。
如何预测短挤压？
几乎不可能每次都准确预测空头挤压，但通过跟踪大量空头资产，交易者可以在出现挤压时迅速做出反应。在这些情况下，持股也可以进行交易，但由于环境高度波动，必须从小处着手。
空头利率百分比
要观察的第一个指标是资产的空头利息百分比——它跟踪空头数量除以流通股数量。它以百分比表示，它的价值越高，在挤压期间竞争的卖空者就越多。空头兴趣的突然增加或减少可能会令人难以置信。即使空头兴趣增加 10%，也意味着十分之一的市场已经开始做空资产，这是进一步调查的合理信号。
将高空头兴趣视为从突然的势头转变中赚钱的机会。在紧缩期间，卖空者通过争先恐后地更换借入的资产来减少供应。由于短期紧缩往往会更频繁地发生在这种情况下，因此很快就会出现供应瓶颈。
如何计算短期利率？
空头利率可用于通过观察价值何时超出其通常范围来跟踪市场情绪。它是通过将空头总数除以该资产的平均每日交易量来计算的。当该指标低于该范围的下限时，它可能表明资产被高估或卖空者因价格稳定而退出。
高于该范围通常意味着投资者已经转为看跌，并且非常高的测量值可以预测即将到来的空头挤压。这可能会促使投机投资者购买更多资产，从而推高价格。
空头挤压是否有利可图？
逆势投资者或与普遍情绪背道而驰的投资者会定期购买具有大量空头兴趣的资产，以利用潜在的空头挤压。虽然在挤压期间获利非常诱人，但它也有其自身的风险。也许空头在评估资产价值时是合理的，它的突然上涨转瞬即逝。
活跃的交易者经常观察到高度卖空的资产在挤压开始时进入正确的位置。尽管如此，尽管有无数股票在大量空头兴趣后进行空头挤压的例子，但也有高空头兴趣的资产继续贬值。
高空头兴趣并不一定会导致空头挤压，通常只是表示大部分市场认为资产被高估。仅凭空头兴趣投资此类资产可能是个坏主意，尤其是因为很大一部分市场认为它会贬值。然而，结合其他指标的信号，交易高空头利率资产可以带来巨大的利润。
例如，考虑一项资产，其空头利率为 20%，空头利率或“覆盖天数”为 5。这意味着卖空者需要五天时间才能回购所有已售出的资产。在突然的产品发布或新闻发布推高资产价格的情况下，许多卖空者将不得不平仓，而做空最低的人将遭受最严厉的打击。
短挤压v.s。长时间挤压
与此类似，当资产价值突然下跌时，就会出现多头挤压，从而鼓励更大的抛售压力并将多头挤出市场以保护其投资。虽然多头挤压远没有空头挤压那么受欢迎，但它们更适用于规模较小、流动性较差的市场，在这些市场中，坚定而恐慌的投资者会产生更高的波动水平。
这是因为虽然空头挤压迫使卖空者清算，多头挤压必须引起足够的恐慌，以使多头持有者开始抛售。它们没有基本的销售基础，根据几个条件可以很短或很长。当价格下跌过低时，短线投资者通常会在收到超卖信号后重新买入。
无论何时涉及流动性，都必须牢记供需等技术统计数据。积极增长的股票通常更容易受到长期挤压，尤其是在交易量非常高的情况下。专注于价值投资是应对这些压力的最佳方式。除非有更内在的抛售原因，否则被低估的资产通常会恢复。
使用 AMM 交易空头挤压
随着机器人的兴起，机器人可以迅速跳入低流动性市场，并利用多头和空头挤压来获利。大型参与者可以轻松操纵市值有限的资产，从而产生级联效应，将价格推向任一方向。
加密市场的空头挤压
去年 6 月，仅在一天之内，市场就从不到 9,500 美元跃升至近 10,400 美元的 4 个月高位，这让市场感到惊讶。它引发了自 2019 年 10 月以来 BitMEX 的最高清算数量——价值高达 1.33 亿美元。在不到 24 小时内，所有平台上价值超过 4.3 亿美元的比特币空头被清算，其中大部分发生在比特币突破 10,000 美元后的一个小时内。
加密货币市场如何发生空头挤压？
当贸易商在暂时供应短缺的情况下迫使需求激增时，就会出现空头挤压。这会显着增加流动性低的市场的波动性，而且空头兴趣越大，就越容易迫使卖空者退出市场。
话虽如此，任何类型的金融市场都可能发生空头挤压，即使对于流动性更强的 .虽然比特币没有最好的流动性，尤其是与传统股票和股票相比，但 BTC 最近上涨至 40,000 美元左右，已将比特币的市值推高至 1 万亿美元以上。
空头挤压多久发生一次？
经常遇到空头挤压，主要是在比特币市场。有些人使用高杠杆头寸，即使价格变动相对较小也可以平仓。在像加密货币这样波动的市场中，避免被清算的最佳方法是管理您正在使用的杠杆数量并采用更好的风险管理策略。
结论
因此，除非您出于投机原因进行卖空，否则空头挤压并不可怕。借助来自不同指标和振荡器的适当信号，再加上对相关资产状态的洞察力，只要您处于正确的位置，空头挤压就是一个获利的机会。
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